作者：ceecee129028
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福日电子(600203) 现金流量表

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报告期 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,315,199,220 718,359,533 475,603,410 1,871,021,246
收取的租金 0 0 0 --
收到的增值税销项税额和退回的税款 0 0 0 --
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 --
收到的其他与经营活动有关的现金 76,366,947 38,897,702 24,481,103 22,991,630
经营活动现金流入小计 1,487,417,516 815,806,575 534,532,156 2,027,491,774
购买商品接受劳务支付的现金 1,410,257,465 780,671,594 519,189,851 1,924,605,837
经营租赁所支付的现金 0 0 0 --
支付给职工以及为职工支付的现金 29,980,729 20,493,020 11,113,737 37,923,635
支付的增值税款 0 0 0 --
支付的所得税款 0 0 0 --
支付的除增值税所得税以外的税费 0 0 0 --
支付的各项税费 5,776,497 4,243,647 1,968,421 12,158,377
支付的其他与经营活动有关的现金 36,132,267 32,470,496 21,871,845 63,345,401
经营活动现金流出小计 1,482,146,959 837,878,756 554,143,854 2,038,033,250
经营活动产生的现金流量净额 5,270,557 -22,072,181 -19,611,698 -10,541,476
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7,210,800 7,210,800 7,210,800 6,253,495
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 46,713,396
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 --
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 --
处置固定无形和长期资产收回的现金 0 0 0 45,200
收到的其他与投资活动有关的现金 0 0 0 --
投资活动现金流入小计 7,210,800 7,210,800 7,210,800 53,012,091
购建固定无形和长期资产支付的现金 2,429,807 2,508,447 1,909,573 12,324,880
权益性投资所支付的现金 0 0 0 --
债权性投资所支付的现金 0 0 0 --
投资所支付的现金 27,284,355 27,284,355 0 4,290,000
支付的其他与投资活动有关的现金 0 0 0 --
投资活动现金流出小计 29,714,162 29,792,802 1,909,573 16,614,880
投资活动产生的现金流量净额 -22,503,362 -22,582,002 5,301,227 36,397,211
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 --
发行债券所收到的现金 0 0 0 --
借款所收到的现金 713,545,546 497,430,197 206,953,668 893,673,212
收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 --
筹资活动现金流入小计 713,545,546 497,430,197 206,953,668 897,953,561
偿还债务所支付的现金 695,812,465 455,966,710 217,732,008 858,097,145
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 --
分配股利或利润所支付的现金 0 0 0 --
偿付利息所支付的现金 0 0 0 --
融资租赁所支付的现金 0 0 0 --
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,368,904 2,127,542 1,085,373 3,420,272
筹资活动现金流出小计 733,948,884 480,920,723 229,136,119 904,330,395
筹资活动产生的现金流量净额 -20,403,338 16,509,474 -22,182,452 -6,376,834
四、汇率变动对现金的影响 -155,044 -135,711 -143,390 -39,666
五、现金及现金等价物净增加额 -37,791,187 -28,280,419 -36,636,313 19,439,234
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 0 0 0 --
以固定资产进行长期投资 0 0 0 --
以投资偿还债务 0 0 0 --
融资租赁固定资产 0 0 0 --
以存货偿还债务 0 0 0 --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 0 -38,023,430 0 5,087,229
少数股东损益 0 -575,896 0 -228,517
计提的资产减值准备 0 -297,948 0 295,135
计提的坏帐准备或转销的坏帐 0 0 0 --
固定资产折旧 0 7,241,212 0 14,172,064
无形资产摊销 0 5,380,348 0 10,981,441
递延资产摊销 0 0 0 --
长期待摊费用摊销 0 247,334 0 465,441
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 122,303
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 168,033
处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) 0 0 0 4,411
固定资产报废损失 0 1,674 0 805
财务费用 0 24,954,013 0 36,319,631
投资损失(减收益) 0 419,963 0 -58,755,259
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 --
存货的减少(减增加) 0 -35,021,199 0 -8,030,778
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1,618,092 0 -114,539,188
经营性应付项目的增加(减减少) 0 14,889,223 0 104,241,248
增值税增加净额(减减少) 0 0 0 --
其他 0 330,617 0 --
经营活动产生之现金流量净额 5,270,557 -22,072,181 0 -10,541,476
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 0 127,346,055 0 155,626,474
货币资金的期初余额 0 155,626,474 0 136,187,240
现金等价物的期末余额 0 0 0 --
现金等价物的期初余额 0 0 0 --
现金及现金等价物净增加额 -37,791,187 -28,280,419 0 19,439,234
特殊项目
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 0 0 0 --
子公司支付给少数股东的利润 0 0 0 --
未确认投资损失 0 0 0 845,474
计提的存货跌价损失准备 0 0 0 --
计提的固定资产减值准备 0 0 0 --
计提的无形资产减值准备 0 0 0 --
利息及投资收入 0 0 0 --
合并借差(减:贷差)摊销 0 0 0 --
购买日前净利润 0 0 0 --
其他长期负债摊销 0 0 0 --
冲转固定资产评估增值部分的折旧 0 0 0 --
开办费摊销 0 0 0 --
作者：ceecee129028  2007-12-3 11:01:54  [回复此主题]