3季度报告
3季度报告
1.§1 重要提示
2.§2 公司基本情况简介
3.§3 重要事项
重庆涪陵电力实业股份有限公司2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事施利毅先生，因公出差在外，委托独立董事张玉敏女士代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人何福俊先生,主管会计工作负责人罗强先生及会计机构负责人（会计主管人员）张健先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 年度期末
总资产(元) 1,089,128,638.89 1,106,391,923.64
股东权益(不含少数股东权益)(元) 454,725,529.27 473,899,473.94
每股净资产(元) 2.84 2.96
================续表=========================
本报告期末比
年度期末增
减(%)
总资产(元) -1.56
股东权益(不含少数股东权益)(元) -4.05
每股净资产(元) -4.05
年初至报告期期末 比年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 34,699,926.21 -24.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 -24.40
(元)
报告期 年初至报告期期末
（7-9月） （1-9月）
净利润(元) 5,980,726.67 14,752,834.17
基本每股收益(元) 0.04 0.09
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.09
(元)
稀释每股收益(元) 0.04 0.09
净资产收益率(%) 1.32 3.24
-
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.31 3.25
(%) -
================续表=========================
本报告期比
年同期增减(%)
净利润(元) 22.97
基本每股收益(元) 22.97
扣除非经常性损益后基本每股收益 -
(元)
稀释每股收益(元) 22.40
净资产收益率(%) 增加0.57个百
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.88个百
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -297,499.00
除述各项之外的其他营业外收支净额 461,836.02
其他非经常性损益项目 -179,611.53
合计 -15,274.51
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,185
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条 种类
件流通股的数量
招商优质成长股票型证券投资基金 4,434,955 人民币普通股
重庆市涪陵光明电力有限公司 2,000,000 人民币普通股
招商核心价值混合型证券投资基金 1,883,705 人民币普通股
陈伟 1,037,784 人民币普通股
南京市辽通电脑有限公司 1,008,351 人民币普通股
郭伟 500,000 人民币普通股
于庆和 481,486 人民币普通股
全东渝 371,849 人民币普通股
重庆市涪陵区有色金属工业公司 351,423 人民币普通股
赖献新 345,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（）资产负债表项目
项目 2007年9月30日 2007年1月1日 比年实际增减（%）
货币资金 217,432,735.72 322,539,882.49 -32.59%
应收账款 41,888,591.70 24,441,645.99 71.38%
其他应收款 8,700,499.15 5,530,849.76 57.31%
长期股权投资 126,888,082.60 31,178,082.60 306.98%
递延所得税资产 2,126,531.85 1,606,450.13 32.37%
变动原因说明：
1、货币资金变动主要原因系为借款提供质押的货币资金同期减少；
2、应收账款变动主要原因系应收电费款增加所致；
3、其他应收款变动的主要原因系网电站未及时提供销售发票，期末暂估增值税进项税增加所致；
4、长期股权投资变动的主要原因系报告期内出资参股重庆市蓬威石化有限公司，收购东海证券有限责任公司股权投资增加所致；
5、递延所得税变动的主要原因系应收款项坏帐准备增加所致。
（二）利润表项目
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 比年实际增减（%）
营业税金及附加 3,108,362.42 1,999,236.48 55.48%
财务费用 15,643,844.26 5,076,498.80 208.16%
营业利润 18,419,350.69 12,666,157.53 45.42%
营业外收入 461,836.02 1,760,088.69 -73.76%
营业外支出 477,110.53 153,625.74 210.57%
所得税费用 3,651,242.01 2,275,228.72 60.48%
变动原因说明：
1、营业税金及附加变动的主要原因系本期增值税增加，税金附加相应增加所致；
2、财务费用变动的主要原因系重庆市水江发电有限公司1×30MW煤矸石资源综合利用发电工程项目建造完工，资本化利息减少所致；
3、营业利润变动的主要原因系本报告期内网内水电电量充足，购电成本降低，主营业务盈利能力提高所致；
4、营业外收入变动的主要原因系本报告期内加强用户监管、违规用电罚没收入同比减少；
5、营业外支出变动的主要原因系固定资产处理净损失增加所致；
6、所得税费用变动的主要原因系利润总额增加所致。
（三）现金流量表项目
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 比年实际增减
（%）
收到其他与经营活动有关的现金 23,856,029.87 355,286,976.54 -93.29%
购买商品、接受劳务支付的现金 347,103,157.00 581,640,464.27 -40.32%
支付的各项税费 38,957,163.36 26,158,344.57 48.93%
支付其他与经营活动有关的现金 44,574,339.93 148,837,124.06 -70.05%
投资支付的现金 71,910,000.00 30,000,000.00 139.70%
取得借款收到的现金 700,000,000.00 205,000,000.00 241.46%
偿还债务支付的现金 697,500,000.00 119,500,000.00 483.68%
变动原因说明：
1、收到其他与经营活动有关的现金变动的主要原因系核算方法改变，银行承兑汇票列入借款核算变动所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金变动的主要原因系结算方式改变，原网电站龙桥热电联产有限公司、水资源开发有限公司由重庆市涪陵电铝实业有限公司直接结算电费所致；
3、支付的各项税费变动的主要原因系重庆市水江发电有限公司1×30MW煤矸石资源综合利用发电工程项目投入运行，实现税金及公司增值税增加所致；
4、支付其他与经营活动有关的现金变动的主要原因系核算方法改变，银行承兑汇票列入借款核算变动所致；
5、投资支付的现金变动的主要原因是出资参股重庆市蓬威石化有限公司投资增加所致；
6、取得借款收到的现金变动的主要原因系核算方法改变，银行承兑汇票列入借款核算变动所致；
7、偿还债务支付的现金变动的主要原因系核算方法改变，银行承兑汇票列入借款核算。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司承诺：自股权分置改革方案实施后首个交易日起七十二个月内不得市交易或转让，七十二个月后的两年内减持价格不低于6.5元/股（公司实施公积金转增股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整）。
2、公司其他非流通股股东承诺：持有的非流通股股份自获得市流通权之日起十二个月内不市交易或者转让。
报告期内，公司全体非流通股股东均严格履行了承诺事项；除控股股东重庆川东电力集团有限责任公司外的其他非流通股股东所持有的有限售条件的流通股股份已于2007年1月11日起市交易。
3.4 预测年初至报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非市金融企业、拟市公司股权的情况
√适用 □不适用
持有对象名称 初始投资金额 持股数量(股) 占该公司股权比例
（元） (%)
东海证券有限责任公司 25,800,000 24,000,000 2.38
重庆市涪陵区银科信用担 5,000,000 5,000,000 5.00
保有限公司
小计 30,800,000 29,000,000 －
================续表=========================
持有对象名称 期末账面价值
（元）
东海证券有限责任公司 25,800,000
重庆市涪陵区银科信用担 5,000,000
保有限公司
小计 30,800,000
重庆涪陵电力实业股份有限公司
法定代表人：何福俊
2007年10月20日